问题：
[多选题] 基金会计的工作包括（ ）。
A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B、复核并监督基金份额清算与资金清算结果
C、设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
D、完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
参考答案：
A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
D、完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
● 参考解析
